| |
Баланс
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи |
| | |
| Нематеріальні активи: |
| | |
| Залишкова вартість |
010 |
14 | 11 |
| Первісна вартість |
011 |
792 | 792 |
| Накопичена амортизація |
012 |
778 | 781 |
| Незавершене будівництво |
020 |
0 | 0 |
| Основні засоби: |
| | |
| Залишкова вартість |
030 |
5650 | 5245 |
| Первісна вартість |
031 |
15333 | 14924 |
| Знос |
032 |
9683 | 9679 |
| Довгострокові біологічні активи: |
| | |
| справедлива (залишкова) вартість |
035 |
0 | 0 |
| первісна вартість |
036 |
0 | 0 |
| накопичена амортизація |
037 |
0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: |
| | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
040 |
0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції |
045 |
0 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість |
050 |
0 | 0 |
| Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості |
055 |
163 | 327 |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості |
056 |
398 | 800 |
| Знос інвестиційної нерухом |
057 |
235 | 473 |
| Відстрочені податкові активи |
060 |
0 | 0 |
| Гудвіл |
065 |
0 | 0 |
| Інші необоротні активи |
070 |
0 | 0 |
| Усього за розділом І |
080 |
5827 | 5583 |
| II. Оборотні активи |
| | |
| Запаси: |
| | |
| виробничі запаси |
100 |
117 | 111 |
| поточні біологічні активи |
110 |
0 | 0 |
| незавершене виробництво |
120 |
59 | 41 |
| готова продукція |
130 |
580 | 471 |
| Товари |
140 |
4 | 2 |
| Векселі одержані |
150 |
0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |
| | |
| чиста реалізаційна вартість |
160 |
447 | 203 |
| первісна вартість |
161 |
447 | 203 |
| резерв сумнівних боргів |
162 |
0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: |
| | |
| з бюджетом |
170 |
35 | 102 |
| за виданими авансами |
180 |
0 | 0 |
| з нарахованих доходів |
190 |
0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків |
200 |
0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість |
210 |
160 | 142 |
| Поточні фінансові інвестиції |
220 |
0 | 0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: |
| | |
| в національній валюті |
230 |
6 | 3 |
| у т. ч. в касі |
231 |
1 | 0 |
| в іноземній валюті |
240 |
1 | 1 |
| Інші оборотні активи |
250 |
8 | 0 |
| Усього за розділом ІІ |
260 |
1417 | 1076 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів |
270 |
18 | 16 |
| ІV. Необоротні активи та групи вибуття |
275 |
0 | 0 |
| Баланс |
280 |
7262 | 6675 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | |
| І. Власний капітал |
| | |
| Статутний капітал |
300 |
735 | 735 |
| Пайовий капітал |
310 |
0 | 0 |
| Додатково вкладений капітал |
320 |
0 | 0 |
| Інший додатковий капітал |
330 |
6120 | 6015 |
| Резервний капітал |
340 |
0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
350 |
-2055 | -3309 |
| Неоплачений капітал |
360 |
0 | 0 |
| Вилучений капітал |
370 |
20 | 20 |
| Усього за розділом І |
380 |
4780 | 3421 |
| ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів |
| | |
| Забезпечення виплат персоналу |
400 |
0 | 0 |
| Інші забезпечення |
410 |
0 | 0 |
| Сума страхових резервів |
415 |
0 | 0 |
| Сума часток перестраховиків у страхових резервах |
416 |
0 | 0 |
| Цільове фінансування |
420 |
0 | 0 |
| Усього за розділом ІІ |
430 |
0 | 0 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання |
| | |
| Довгострокові кредити банків |
440 |
0 | 0 |
| Довгострокові фінансові зобов'язання |
450 |
0 | 0 |
| Відстрочені податкові зобов'язання |
460 |
0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов'язання |
470 |
0 | 0 |
| Усього за розділом ІІІ |
480 |
0 | 0 |
| IV. Поточні зобов'язання |
| | |
| Короткострокові кредити банків |
500 |
1567 | 2332 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями |
510 |
0 | 0 |
| Векселі видані |
520 |
0 | 0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
530 |
114 | 79 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: |
| | |
| з одержаних авансів |
540 |
238 | 0 |
| з бюджетом |
550 |
54 | 82 |
| з позабюджетних платежів |
560 |
0 | 0 |
| зі страхування |
570 |
152 | 194 |
| з оплати праці |
580 |
334 | 434 |
| з учасниками |
590 |
19 | 19 |
| із внутрішніх розрахунків |
600 |
0 | 0 |
| Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу |
605 |
0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання |
610 |
4 | 114 |
| Усього за розділом IV |
620 |
2482 | 3254 |
| V. Доходи майбутніх періодів |
630 |
0 | 0 |
| Баланс |
640 |
7262 | 6675 |
| ПІБ керівника |
Безкоровайний Андрiй Анатолiйович |
| ПІБ головного бухгалтера |
Галайда Людмила Миколаївна |
Примітки:
В 2011 роцi бухгалтерський облiк господарських операцiй ПАТ Кременчуцька виробничо-торговельна фiрма "Кремтекс" проводився вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-XIY вiд 16.07.1999 р., Iнструкцiї "Про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй", затвердженої наказом Мiнiстерства Фiнансiв України № 291 вiд 30.11.1999 р. та Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.
Облiкова полiтика визначена наказом Генерального директора ПАТ КВТФ "Кремтекс" вiд 01.04.2011 р. № 56 "Про органiзацiю бухгалтерського облiку i облiкової полiтики пiдприємства".
Iнвентаризацiя активiв i зобов'язань проведена згiдно наказу Генерального директора товариства № 175 вiд 15.11.2011 р. станом на 01.12.2011 р.
Результати iнвентаризацiї представленi iнвентаризацiйними описами та Протоколом засiдання центральної iнвентаризацiйної комiсiї по розгляду рiчної iнвентаризацiї. При iнвентаризацiї нестач та лишкiв матерiальних цiнностей не виявлено.
Основнi засоби та малоцiннi необоротнi матерiальнi активи вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення i виготовлення.
Нарахування амортизацiї основних засобiв проводиться за методом i нормами, передбаченими податковим законодавством (стаття 8 ЗУ "Про оподаткування прибутку пiдприємств").
Основнi засоби ЗАТ КВТФ "Кремтекс":
Первiсна Знос Залишкова
вартiсть (тис. грн.) вартiсть
(тис. грн.) (тис. грн.)
На початок
року 15333 9683 5650
Надiйшло 8 - 8
Вибуло 417 247 170
Нарахована
амортизацiя - 243 243
На кiнець року 14924 9679 5245
За рiк первiсна вартiсть основних засобiв зменшилась на 409 тис. грн. (надiйшло 8 тис. грн., вибуло 417 тис. грн.).
Нарахована амортизацiя за 2011 рiк - 247 тис. грн.. Знос основних засобiв станом на 31.12.2011 року складає 64,9 % їх первiсної вартостi.
Станом на 31.12.2011 р. на балансi пiдприємства облiковуються об'єкти основних засобiв первiсною вартiстю 14924 тис. грн., залишкова вартiсть яких складає 5245 тис. грн.
Орендованих основних засобiв пiдприємство не має.
ЗАТ КВТФ "Кремтекс" надає в оперативну оренду об'єкти основних засобiв, що не використовуються у виробництвi (iнвестицiйна нерухомiсть), для отримання додаткового доходу. За 2011 рiк отримано доходiв вiд операцiйної оренди активiв на суму 334 тис. грн.
На кiнець звiтного перiоду на балансi пiдприємства облiковується iнвестицiйна нерухомiсть первiсною вартiстю 800 тис. грн., знос iнвестицiйної нерухомостi - 473 тис. грн., залишкова вартiсть складає 327 тис. грн.
Залишкова вартiсть переданих в заставу пiд вiдкриття кредитної лiнiї основних засобiв (технологiчне обладнання) станом на 31.12.2011 року складає суму 724 тис. грн.
Нематерiальнi активи амортизуються протягом строку їх корисного використання. Норми амортизацiї нематерiальних активiв встановлюються на кожен об'єкт на час придбання. Для нарахування зносу нематерiальних активiв застосовується прямолiнiйний метод.
Сума нематерiальних активiв на балансi пiдприємства станом на 31.12.2011 року складає 792 тис. грн., нарахований знос - 781 тис. грн. Залишкова вартiсть - 11 тис. грн..
Незавершеного будiвництва станом на 31.12.2011 року на балансi немає. Капiтальнi iнвестицiї у 2011 роцi проводилися в сумi 8 тис. грн. з метою придбання основних засобiв.
Довгострокових та поточних фiнансових iнвестицiй пiдприємство не здiйснювало.
Дочiрнiх i асоцiйованих пiдприємств ПАТ КВТФ "Кремтекс" не має.
Запаси вiдображенi в балансi за собiвартiстю. Одиницею облiку запасiв в бухгалтерському облiку є їх найменування.
При вiдпуску запасiв у виробництво, продажу та iншому вибуттi оцiнка їх здiйснюється за методом середньозваженої собiвартостi.
Запасiв, переданих на комiсiю, в заставу, в переробку, станом на 31 грудня 2011 року пiдприємство не має.
Залишки запасiв на кiнець звiтного перiоду зменшились на 135 тис. грн. i станом на 31.12.2011 року складають 625 тис. грн., а саме:
матерiали 97 тис. грн.
запаснi частини 4 тис. грн.
МШП 10 тис. грн.
готова продукцiя 471 тис. грн.
товари 2 тис. грн.
незавершене виробництво 41 тис. грн.
Дебiторська заборгованiсть вiдображається за реальною вартiстю. Резерв сумнiвних боргiв не нараховується. Вирахування безнадiйних боргiв здiйснюється в перiод, в якому закiнчується строк позовної давностi.
Довгострокової дебiторської заборгованостi пiдприємство не має.
Поточна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги з початку року зменшилась на 244 тис. грн. i складає на 31.12.2011 року 203 тис. грн..
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом за рiк збiльшилась на 67 тис. грн. i на кiнець звiтного перiоду складає 102 тис. грн.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть за рiк зменшилась на суму 18 тис. грн. i на 31.12.2011 р. складає 142 тис. грн.
Простроченої дебiторської заборгованостi у пiдприємства немає.
Основними дебiторами ПАТ КВТФ "Кремтекс" є:
Нiмеччина 57 тис. грн.
ПП Клiннiкова I.М. 69 тис. грн.
Полтаваобленерго 76 тис. грн.
ТОВ "Фасон ММ" 33 тис. грн.
ПП Филимонова Л.М. 18 тис. грн.
ПП Аргунова О.М 8 тис. грн.
Показник витрат майбутнiх перiодiв за звiтний перiод зменшився на 2 тис. грн. i станом на 31.12.2011 року становить 16 тис. грн.
Власний капiтал
Засновниками ПАТ КВТФ "Кремтекс" виступають члени орендного пiдприємства, колишнi працiвники пiдприємства та iншi громадяни, що взяли участь у викупi державного майна орендного пiдприємства Кременчуцької швейної фабрики, згiдно до плану його приватизацiї та договору купiвлi-продажу вiд 28.04.1995 р. № КП-370, укладеного з Фондом Державного майна України м. Києва, зареєстрованого виконавчим комiтетом мiської Ради народних депутатiв 26.05.1995р. № 38.
Склад власного капiталу
На початок На кiнець
звiтного перiоду звiтного перiоду
(тис. грн.) (тис. грн.)
Статутний капiтал 735 735
Додатковий
вкладений капiтал 0 0
Iнший додатковий
капiтал 6120 6015
Нерозподiлений
прибуток (2055) (3309)
Вилучений капiтал (20) (20)
Усього: 4780 3421
Вiдомостi про акцiонерiв :
Станом на 31 грудня 2011 року акцiонерами ПАТ КВТФ "Кремтекс" є:
Найменування,
(або прiзвище, iм'я та по-батьковi) акцiонера
Юридичнi особи
Приватне пiдприємство "Полтава - агроальянс"
Номiнальна вартiсть акцiй (грн.) 665570,40
Кiлькiсть акцiй (шт.) 277321
Частка в статутному капiталi (%) 90,5813
Фiзичнi особи 231 акцiонер
Номiнальна вартiсть акцiй (грн.) 49548,00
Кiлькiсть акцiй (шт.) 20645
Частка в статутному капiталi (%) 6,7433
Емiтент
Номiнальна вартiсть акцiй (грн.) 19658,40
Кiлькiсть акцiй (шт.) 8191
Частка в статутному капiталi (%) 2,6754
Всього:
Номiнальна вартiсть акцiй (грн.) 734 776,80
Кiлькiсть акцiй (шт.) 306 157
Частка в статутному капiталi (%) 100
Статутний капiтал Товариства створено в розмiрi 734 776,80 грн. (сiмсот тридцять чотири тисячi сiмсот сiмдесят шiсть гривень 80 копiйок) i розподiлено на 306 157 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 2,4 гривень кожна. Акцiї товариства випущенi в документарнiй формi - свiдоцтво про випуск видано Полтавським територiальним управлiнням ДКЦПФР № 15I16I1I05 вiд 22.07.2005 року. Статутний капiтал товариства станом на 31.12.2011 року повнiстю сплачений. Державна частка вiдсутня. Змiни в статутному капiталi в звiтному перiодi не вiдбувалися.
По статтi "Iншiй додатковий капiтал" вiдображена сума iндексацiї основних засобiв, яка була проведена згiдно Постанови "Про проведення iндексацiї вартостi основних фондiв та визначення розмiрiв амортизацiйних вiдрахувань на повне вiдновлення в 1995-1997 роках" вiд 16.05.1996 р. № 523, а також дооцiнки основних засобiв, проведеної у 2008 роцi та уцiнки, проведеної у 2011 роцi, i станом на 31.12.2011 року складає 6015 тис. грн.
Резервного капiталу на кiнець звiтного перiоду пiдприємство немає.
Вилучений капiтал, у виглядi викуплених товариством у акцiонерiв та не анульованих i не перепроданих у звiтному перiодi акцiй, станом на 31.12.2011 року складає 20 тис. грн.
Непокритий збиток на початок звiтного перiоду складав 2055 тис. грн. За результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2011 рiк ПАТ КВТФ "Кремтекс" мало чистий збиток в сумi 1253 тис. грн. i на кiнець звiтного перiоду Товариство має непокритий збиток в розмiрi 3309 тис. грн.
Поточнi зобов'язання з початку року збiльшились на 772 тис. грн. i складають на 31.12.2011 року 3254 тис. грн., з них:
короткостроковi кредити банкiв 2332 тис. грн.
кредиторська заборгованiсть
за товари, роботи, послуги 79 тис. грн.
розрахунки з бюджетом 82 тис. грн.
зi страхування 194 тис. грн.
з оплати працi 434 тис. грн.
з учасниками 19 тис. грн.
iншi поточнi зобов'язання 114 тис. грн.
Основнi кредитори за товари, роботи, послуги:
ПП "ТК-Текстиль " 17 тис. грн.
ТОВ "Днiпро АБ" 14 тис. грн.
АБ "Полтава-банк" 10 тис. грн.
ПП "Кобеляки-Свiт " 6 тис. грн.
МПП "Сапрлегпром Вастема Курiс" 5 тис. грн. |
|
Телефон: 
e-mail: 