| |
Баланс
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи |
| | |
| Нематеріальні активи: |
| | |
| Залишкова вартість |
010 |
17 | 14 |
| Первісна вартість |
011 |
788 | 792 |
| Накопичена амортизація |
012 |
771 | 778 |
| Незавершене будівництво |
020 |
0 | 0 |
| Основні засоби: |
| | |
| Залишкова вартість |
030 |
6011 | 5650 |
| Первісна вартість |
031 |
15278 | 15333 |
| Знос |
032 |
9267 | 9683 |
| Довгострокові біологічні активи: |
| | |
| справедлива (залишкова) вартість |
035 |
0 | 0 |
| первісна вартість |
036 |
0 | 0 |
| накопичена амортизація |
037 |
0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: |
| | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
040 |
0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції |
045 |
0 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість |
050 |
0 | 0 |
| Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості |
055 |
172 | 163 |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості |
056 |
398 | 398 |
| Знос інвестиційної нерухом |
057 |
226 | 235 |
| Відстрочені податкові активи |
060 |
0 | 0 |
| Гудвіл |
065 |
0 | 0 |
| Інші необоротні активи |
070 |
0 | 0 |
| Усього за розділом І |
080 |
6200 | 5827 |
| II. Оборотні активи |
| | |
| Запаси: |
| | |
| виробничі запаси |
100 |
134 | 117 |
| поточні біологічні активи |
110 |
0 | 0 |
| незавершене виробництво |
120 |
156 | 59 |
| готова продукція |
130 |
787 | 580 |
| Товари |
140 |
1 | 4 |
| Векселі одержані |
150 |
0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |
| | |
| чиста реалізаційна вартість |
160 |
509 | 447 |
| первісна вартість |
161 |
509 | 447 |
| резерв сумнівних боргів |
162 |
0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: |
| | |
| з бюджетом |
170 |
33 | 35 |
| за виданими авансами |
180 |
0 | 0 |
| з нарахованих доходів |
190 |
0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків |
200 |
0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість |
210 |
301 | 160 |
| Поточні фінансові інвестиції |
220 |
0 | 0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: |
| | |
| в національній валюті |
230 |
13 | 6 |
| у т. ч. в касі |
231 |
0 | 0 |
| в іноземній валюті |
240 |
81 | 1 |
| Інші оборотні активи |
250 |
0 | 8 |
| Усього за розділом ІІ |
260 |
2015 | 1417 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів |
270 |
7 | 18 |
| ІV. Необоротні активи та групи вибуття |
275 |
0 | 0 |
| Баланс |
280 |
8222 | 7262 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | |
| І. Власний капітал |
| | |
| Статутний капітал |
300 |
735 | 735 |
| Пайовий капітал |
310 |
0 | 0 |
| Додатково вкладений капітал |
320 |
5 | 0 |
| Інший додатковий капітал |
330 |
6319 | 6120 |
| Резервний капітал |
340 |
0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
350 |
46 | -2055 |
| Неоплачений капітал |
360 |
0 | 0 |
| Вилучений капітал |
370 |
10 | 20 |
| Усього за розділом І |
380 |
7095 | 4780 |
| ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів |
| | |
| Забезпечення виплат персоналу |
400 |
0 | 0 |
| Інші забезпечення |
410 |
0 | 0 |
| Сума страхових резервів |
415 |
0 | 0 |
| Сума часток перестраховиків у страхових резервах |
416 |
0 | 0 |
| Цільове фінансування |
420 |
0 | 0 |
| Усього за розділом ІІ |
430 |
0 | 0 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання |
| | |
| Довгострокові кредити банків |
440 |
0 | 0 |
| Довгострокові фінансові зобов'язання |
450 |
0 | 0 |
| Відстрочені податкові зобов'язання |
460 |
0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов'язання |
470 |
0 | 0 |
| Усього за розділом ІІІ |
480 |
0 | 0 |
| IV. Поточні зобов'язання |
| | |
| Короткострокові кредити банків |
500 |
397 | 1567 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями |
510 |
0 | 0 |
| Векселі видані |
520 |
0 | 0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
530 |
32 | 114 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: |
| | |
| з одержаних авансів |
540 |
117 | 238 |
| з бюджетом |
550 |
62 | 54 |
| з позабюджетних платежів |
560 |
0 | 0 |
| зі страхування |
570 |
115 | 152 |
| з оплати праці |
580 |
366 | 334 |
| з учасниками |
590 |
0 | 19 |
| із внутрішніх розрахунків |
600 |
0 | 0 |
| Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу |
605 |
0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання |
610 |
38 | 4 |
| Усього за розділом IV |
620 |
1127 | 2482 |
| V. Доходи майбутніх періодів |
630 |
0 | 0 |
| Баланс |
640 |
8222 | 7262 |
| ПІБ керівника |
Безкоровайний Андрiй Анатолiйович |
| ПІБ головного бухгалтера |
Галайда Людмила Миколаївна |
Примітки:
В 2010 роцi бухгалтерський облiк господарських операцiй ЗАТ "Кременчуцька виробничо-торгiвельна фiрма "Кремтекс" опроводився вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-XIY вiд 16.07.1999 р., Iнструкцiї "Про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй", затвердженої наказом Мiнiстерства Фiнансiв України № 291 вiд 30.11.1999 р. та Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.
Облiкова полiтика визначена наказом Генерального директора ЗАТ КВТФ "Кремтекс" вiд 18.05.2010 р. № 101 "Про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкової полiтики пiдприємства".
Iнвентаризацiя активiв i зобов'язань проведена згiдно наказу Генерального директора товариства № 215 вiд 10.11.2010 р. станом на 01.12.2010 р.
Результати iнвентаризацiї представленi iнвентаризацiйними описами та Протоколом засiдання центральної iнвентаризацiйної комiсiї по розгляду рiчної iнвентаризацiї. При iнвентаризацiї нестач та лишкiв матерiальних цiнностей не виявлено.
Основнi засоби та малоцiннi необоротнi матерiальнi активи вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення i виготовлення.
Нарахування амортизацiї основних засобiв проводиться за методом i нормами, передбаченими податковим законодавством (стаття 8 ЗУ "Про оподаткування прибутку пiдприємств").
Основнi засоби ЗАТ "КВТФ "Кремтекс":
Первiсна вартiсть Знос Залишкова вартiсть
(тис. грн.) (тис. грн.) (тис. грн.)
На початок року 15278 9267 6011
Надiйшло 72 -- 72
Вибуло 17 16 1
Нарахована амортизацiя -- 432 432
На кiнець року 15333 9683 5650
За рiк первiсна вартiсть основних засобiв збiльшилась на 55 тис. грн. (надiйшло 72 тис. грн., вибуло 17 тис. грн.).
Нарахована амортизацiя за 2010 рiк - 432 тис. грн.. Знос основних засобiв станом на 31.12.2010 року складає 63,2 % їх первiсної вартостi.
Станом на 31.12.2010 р. на балансi пiдприємства облiковуються об'єкти основних засобiв первiсною вартiстю 15333 тис. грн., залишкова вартiсть яких складає 5650 тис. грн.
Орендованих основних засобiв пiдприємство не має.
ЗАТ "КВТФ "Кремтекс" надає в оперативну оренду об'єкти основних засобiв, що не використовуються у виробництвi (iнвестицiйна нерухомiсть), для отримання додаткового доходу. За 2010 рiк отримано доходiв вiд операцiйної оренди активiв на суму 261 тис. грн.
На кiнець звiтного перiоду на балансi пiдприємства облiковується iнвестицiйна нерухомiсть первiсною вартiстю 398 тис. грн., знос iнвестицiйної нерухомостi - 235 тис. грн., залишкова вартiсть складає 163 тис. грн.
Залишкова вартiсть переданих в заставу пiд вiдкриття кредитної лiнiї основних засобiв (технологiчне обладнання) станом на 31.12.2010 року складає суму 724,5 тис. грн.
Нематерiальнi активи амортизуються протягом строку їх корисного використання. Норми амортизацiї нематерiальних активiв встановлюються на кожен об'єкт на час придбання. Для нарахування зносу нематерiальних активiв застосовується прямолiнiйний метод.
Сума нематерiальних активiв на балансi пiдприємства станом на 31.12.2010 року складає 792 тис. грн., нарахований знос - 778 тис. грн. Залишкова вартiсть - 14 тис. грн.
Незавершеного будiвництва станом на 31.12.2010 року на балансi немає. Капiтальнi iнвестицiї у 2010 роцi проводилися в сумi 76 тис. грн. з метою придбання основних засобiв та нематерiальних активiв.
Довгострокових та поточних фiнансових iнвестицiй пiдприємство не здiйснювало.
Дочiрнiх i асоцiйованих пiдприємств ЗАТ "КВТФ "Кремтекс" не має.
Запаси вiдображенi в балансi за собiвартiстю. Одиницею облiку запасiв в бухгалтерському облiку є їх найменування.
При вiдпуску запасiв у виробництво, продажу та iншому вибуттi оцiнка їх здiйснюється за методом середньозваженої собiвартостi.
Запасiв, переданих на комiсiю, в заставу, в переробку, станом на 31 грудня 2010 року пiдприємство не має.
Залишки запасiв на кiнець звiтного перiоду зменшились на 318 тис. грн. i станом на 31.12.2010 року складають 760 тис. грн., а саме:
- матерiали 100 тис. грн.
- запаснi частини 4 тис. грн.
- МШП 13 тис. грн.
- готова продукцiя 580 тис. грн.
- товари 4 тис. грн.
- незавершене виробництво 59 тис. грн.
Дебiторська заборгованiсть вiдображається за реальною вартiстю. Резерв сумнiвних боргiв не нараховується. Вирахування безнадiйних боргiв здiйснюється в перiод, в якому закiнчується строк позовної давностi.
Довгострокової дебiторської заборгованостi пiдприємство не має.
Поточна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги з початку року зменшилась на 62 тис. грн. i складає на 31.12.2010 року 447 тис. грн..
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом за рiк збiльшилась на 2 тис. грн. i на кiнець звiтного перiоду складає 35 тис. грн.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть за рiк зменшилась на суму 141 тис. грн. i на 31.12.2010 р. складає 160 тис. грн.
Простроченої дебiторської заборгованостi у пiдприємства немає.
Основними дебiторами ЗАТ "КВТФ "Кремтекс" є:
- Нiмеччина 291 тис. грн.
- ПП Клiннiкова I.М. 69 тис. грн.
- Полтаваобленерго 53 тис. грн.
- ТОВ "Фасон ММ" 26 тис. грн.
- ПП Филимонова Л.М. 13 тис. грн.
- ПП Полiщук Л.В. 9 тис. грн.
- ТОВ "Укрлегсировина" 8 тис. грн.
- ПП Де-Рiбас С.Б. 7 тис. грн.
- ЗАТ "Олександрiйська швейна фабрика" 6 тис. грн.
Показник витрат майбутнiх перiодiв за звiтний перiод збiльшився на 11 тис. грн. i станом на 31.12.2010 року становить 18 тис. грн.
Власний капiтал
Засновниками ЗАТ КВТФ "Кремтекс" виступають члени орендного пiдприємства, колишнi працiвники пiдприємства та iншi громадяни, що взяли участь у викупi державного майна орендного пiдприємства Кременчуцької швейної фабрики, згiдно до плану його приватизацiї та договору купiвлi-продажу вiд 28.04.1995 р. № КП-370, укладеного з Фондом Державного майна України м. Києва, зареєстрованого виконавчим комiтетом мiської Ради народних депутатiв 26.05.1995р. № 38.
Склад власного На початок На кiнець
капiталу звiтного перiоду звiтного перiоду
(тис. грн.) (тис. грн.)
Статутний капiтал 735 735
Додатковий
вкладений капiтал 5 0
Iнший додатковий
капiтал 6319 6120
Нерозподiлений прибуток 46 (2055)
Вилучений капiтал (10) (20)
Усього: 7095 4780
Вiдомостi про акцiонерiв :
Станом на 31 грудня 2010 року акцiонерами ЗАТ КВТФ "Кремтекс" є:
Найменування Приватне пiдприємство "Полтава - агроальянс"
Номiнальна вартiсть акцiй (грн.) 665570,40
Кiлькiсть акцiй (шт.) 277321
Частка в статутному капiталi (%) 90,5813
Фiзичнi особи 231 акцiонер
Номiнальна вартiсть акцiй (грн.) 49548,00
Кiлькiсть акцiй (шт.) 20645
Частка в статутному капiталi (%) 6,7433
Емiтент
Номiнальна вартiсть акцiй (грн.) 19658,40
Кiлькiсть акцiй (шт.) 8191
Частка в статутному капiталi (%) 2,6754
Всього
Номiнальна вартiсть акцiй (грн.) 734 776,80
Кiлькiсть акцiй (шт.) 306 157
Частка в статутному капiталi (%) 100
Статутний капiтал Товариства створено в розмiрi 734 776,80 грн. (сiмсот тридцять чотири тисячi сiмсот сiмдесят шiсть гривень 80 копiйок) i розподiлено на 306 157 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 2,4 гривень кожна. Акцiї товариства випущенi в документарнiй формi - свiдоцтво про випуск видано Полтавським територiальним управлiнням ДКЦПФР № 15/16/1/05 вiд 22.07.2005 року. Статутний капiтал товариства станом на 31.12.2010 року повнiстю сплачений. Державна частка вiдсутня. Змiни в статутному капiталi в звiтному перiодi не вiдбувалися.
По статтi "Додатковий вкладений капiтал" на початок звiтного перiоду був вiдображений дохiд вiд продажу викуплених у акцiонерiв акцiй у минулих перiодах в розмiрi 5 тис. грн. Дохiд було зменшено на 4 тис. грн. в результатi перевищення викупної вартостi акцiй над номiнальною у 2010 роцi i 1 тис. грн. було списано на фiнансовi результати звiтного перiоду.
По статтi "Iншiй додатковий капiтал" вiдображена сума iндексацiї основних засобiв, яка була проведена згiдно Постанови "Про проведення iндексацiї вартостi основних фондiв та визначення розмiрiв амортизацiйних вiдрахувань на повне вiдновлення в 1995-1997 роках" вiд 16.05.1996 р. № 523, а також дооцiнки основних засобiв, проведеної у 2008 роцi i станом на 31.12.2010 року складає 6120 тис. грн.
Резервного капiталу на кiнець звiтного перiоду пiдприємство немає.
Вилучений капiтал, у виглядi викуплених товариством у акцiонерiв та не анульованих i не перепроданих у звiтному перiодi акцiй, за звiтний перiод збiльшився i станом на 31.12.2010 року складає 20 тис. грн.
Нерозподiлений прибуток на початок звiтного перiоду складав 46 тис. грн. За результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2010 рiк ЗАТ КВТФ "Кремтекс" мало чистий збиток в сумi 2102 тис. грн. i на кiнець звiтного перiоду Товариство має непокритий збиток в розмiрi 2055 тис. грн.
Поточнi зобов'язання з початку року збiльшились на 1355 тис. грн. i складають на 31.12.2010 року 2482 тис. грн., з них:
- короткостроковi кредити банкiв 1567 тис. грн.
- кредиторська заборгованiсть
за товари, роботи, послуги 114 тис. грн.
- з одержаних авансiв 238 тис. грн.
- розрахунки з бюджетом 54 тис. грн.
- зi страхування 152 тис. грн.
- з оплати працi 334 тис. грн.
- з учасниками 19 тис. грн.
- iншi поточнi зобов'язання 4 тис. грн.
Основнi кредитори за товари, роботи, послуги:
- ПП Анiель 45 тис. грн.
- ПП "Текстиль - Контакт" 17 тис. грн.
- ПП "Кобеляки-Свiт" 15 тис. грн.
- МПП "Сапрлегпром Вастема Курiс" 3 тис. грн.
Аванс в сумi 238 тис. грн. одержано вiд фiрми "Вера Монт ГмбХ и Ко,КГ |
|
Телефон: 
e-mail: