Приватне акцiонерне товариство Кременчуцька виробничо-торговельна фiрма "Кремтекс"

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
на 31.12.2012

Форма N 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість	010	11	8
первісна вартість	011	792	792
накопичена амортизація	012	781	784
Незавершені капітальні інвестиції	020	0	0
Основні засоби:
залишкова вартість	030	5241	5035
первісна вартість	031	14925	14901
знос	032	9684	9866
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
первісна вартість	036	0	0
накопичена амортизація	037	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	0	0
інші фінансові інвестиції	045	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	69	69
Вписуваний рядок - Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	327	318
Вписуваний рядок - Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	800	800
Вписуваний рядок - Знос інвестиційної нерухомості	057	473	482
Відстрочені податкові активи	060	0	0
Вписуваний рядок - Гудвіл	065	0	0
Інші необоротні активи	070	0	0
Вписуваний рядок - Гудвіл при консолідації	075	0	0
Усього за розділом I	080	5648	5430
II. Оборотні активи
Виробничі запаси	100	111	89
Поточні біологічні активи	110	0	0
Незавершене виробництво	120	41	32
Готова продукція	130	471	340
Товари	140	2	1
Векселі одержані	150	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість	160	90	311
первісна вартість	161	134	354
резерв сумнівних боргів	162	44	43
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом	170	102	110
за виданими авансами	180	16	121
з нарахованих доходів	190	0	0
із внутрішніх розрахунків	200	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	142	29
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті	230	3	3
у тому числі в касі	231	0	1
в іноземній валюті	240	1	1
Інші оборотні активи	250	0	0
Усього за розділом II	260	979	1037
III. Витрати майбутніх періодів	270	0	0
Вписуваний рядок - IV. Необоротні активи та групи	275	0	0
Баланс	280	6627	6467

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал
Статутний капітал	300	735	735
Пайовий капітал	310	0	0
Додатковий вкладений капітал	320	0	0
Інший додатковий капітал	330	0	0
Резервний капітал	340	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	2277	44
Неоплачений капітал	360	(0)	(0)
Вилучений капітал	370	(20)	(20)
Вписуваний рядок - Накопичена курсова різниця	375	0	0
Усього за розділом I	380	2992	759
Вписуваний рядок - Частка меншості	385	0	0
II. Забезпечення таких витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу	400	381	328
Інші забезпечення	410	0	0
Вписуваний рядок - Сума страхових резервів	415	0	0
Вписуваний рядок - Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	0	0
Цільове фінансування(2)	420	0	0
Усього за розділом II	430	381	328
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків	440	2332	4375
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	0	0
Відстрочені податкові зобов'язання	460	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	470	8	8
Усього за розділом III	480	2340	4383
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків	500	0	0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	101	52
Векселі видані	520	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	71	29
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів	540	0	0
з бюджетом	550	82	93
з позабюджетних платежів	560	0	0
зі страхування	570	194	257
з оплати праці	580	434	356
з учасниками	590	19	17
із внутрішніх розрахунків	600	0	0
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	13	193
Усього за розділом IV	620	914	997
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	6627	6467
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги	421	0

Примітки: В 2012 році бухгалтерський облік господарських операцій ПАТ Кременчуцька виробничо-торговельна фірма "Кремтекс" проводився відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XІY від 16.07.1999 р., Інструкції "Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій", затвердженої наказом Мініс-терства Фінансів України № 291 від 30.11.1999 р. та Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Облікова політика визначена наказом Генерального директора ПАТ КВТФ "Кремтекс" від 29.12.2011 р. № 204 "Про організацію бухгалтерського обліку і облікової політики підприємства".
Інвентаризація активів і зобов'язань проведена згідно наказу Генерального директора товариства № 178 від 20.11.2012 р. станом на 01.12.2012 р.
Результати інвентаризації представлені інвентаризаційними описами та Протоклом засідання центральної інвентаризаційної комісії по розгляду річної інвентаризації. При інвентаризації нестач та лишків матеріальних цінностей не виявлено.
Основні засоби та малоцінні необоротні матеріальні активи відображені в обліку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення і виготовлення.
Нарахування амортизації основних засобів проводиться за методом і нормами, передбаченими податковим законодавством (стаття 8 ЗУ "Про оподаткування прибутку підприємств").
Основні засоби ПАТ КВТФ "Кремтекс":
Первісна Знос Залишкова вартість вартість
(тис. грн.) (тис. грн.) (тис. грн.)

На початок року 14 925 9 684 5 241
Надійшло 2 -- 2
Вибуло 26 24 2
Нарахована амортизація -- 206 206
На кінець року 14 901 9 866 5 035
За рік первісна вартість основних засобів зменшилась на 24 тис. грн. (надійшло 2 тис. грн., вибуло 26 тис. грн.).
Нарахована амортизація за 2012 рік - 206 тис. грн. Знос основних засобів станом на 31.12.2012 року складає 66,21 % їх первісної вартості.
Станом на 31.12.2012 р. на балансі підприємства обліковуються об'єкти основних засо-бів первісною вартістю 14 901,0 тис. грн., залишкова вартість яких складає 5 035 тис. грн.
Орендованих основних засобів підприємство не має.
ПАТ КВТФ "Кремтекс" надає в оперативну оренду об'єкти основних засобів, що не використовуються у виробництві (інвестиційна нерухомість), для отримання додаткового доходу. За 2012 рік отримано доходів від операційної оренди активів на суму 444 тис. грн.
Вартість переданих в заставу під відкриття кредитної лінії основних засобів (технологічне обладнання) станом на 31.12.2012 року складає суму 1 655,8 тис. грн., готової продукції - 481,9 тис.грн., виробничих запасів - 100,3 тис.грн.
Нематеріальні активи амортизуються протягом строку їх корисного використання. Норми амортизації нематеріальних активів встановлюються на кожен об'єкт на час придбання. Для нарахування зносу нематеріальних активів застосовується прямолінійний метод.
Сума нематеріальних активів на балансі підприємства станом на 31.12.2012 року скла-дає 792 тис. грн., нарахований знос - 784 тис. грн. Залишкова вартість - 8 тис. грн.
Незавершеного будівництва станом на 31.12.2012 року на балансі немає. Капітальні інвестиції у 2012 році проводилися в сумі 2 тис. грн. з метою придбання основних засобів.
Довгострокових фінансових інвестицій підприємство не здійснювало.
До складу інвестиційної нерухомості переведені об'єкти, що входять до складу адміністративної будівлі. На кінець звітного періоду на балансі підприємства обліковується інвестиційна нерухомість первісною вартістю 800 тис. грн., знос інвестиційної нерухомості - 482 тис. грн., залишкова вартість складає 318 тис. грн.
Дочірніх і асоційованих підприємств ПАТ КВТФ "Кремтекс" не має.
Запаси відображені в балансі за собівартістю. Одиницею обліку запасів в бухгалтерському обліку є їх найменування.
При відпуску запасів у виробництво, продажу та іншому вибутті оцінка їх здійснюється за методом середньозваженої собівартості.
Запасів, переданих на комісію, в переробку, станом на 31 грудня 2012 року підприємство не має.
Залишки запасів на кінець звітного періоду зменшились на 163 тис. грн. і станом на 31.12.2012 року складають 462 тис. грн., а саме:
- матеріали 78 тис. грн.
- запасні частини 2 тис. грн.
- МШП 9 тис. грн.
- готова продукція 340 тис. грн.
- товари 1 тис. грн.
- незавершене виробництво 32 тис. грн.
Дебіторська заборгованість відображається за реальною вартістю. Резерв сумнівних боргів не нараховується. Вирахування безнадійних боргів здійснюється в період, в якому закінчується строк позовної давності.
Довгострокової дебіторської заборгованості підприємство не має.
Поточна дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги з початку року збільшилась на 221 тис. грн. і складає на 31.12.2012 року 311 тис. грн..
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом за рік збільшилась на 8 тис. грн. і на кінець звітного періоду складає 110 тис. грн.
Інша поточна дебіторська заборгованість за рік зменшилась на суму 113 тис. грн. і на 31.12.2012 р. складає 29 тис. грн.
Простроченої дебіторської заборгованості у підприємства немає.
Основними дебіторами ПАТ КВТФ "Кремтекс" є:
Німеччина 290 тис. грн.
ФОП Кліннікова І.М. 69 тис. грн.
ФОП Полещук Л.В. 13 тис. грн.
ТОВ "НЕОН" 12 тис. грн.
ФОП Филимонова Л.М. 11 тис. грн.
ФОП Шаповалова Т.В. 12 тис. грн.
ФОП Аргунова О.М 10 тис. грн.
Власний капітал
Засновниками ПАТ КВТФ "Кремтекс" виступають члени орендного підприємства, колишні працівники підприємства та інші громадяни, що взяли участь у викупі державного майна орендного підприємства Кременчуцької швейної фабрики, згідно до плану його приватизації та договору купівлі-продажу від 28.04.1995 р. № КП-370, укладеного з Фондом Державного майна України м. Києва, зареєстрованого виконавчим комітетом міської Ради народних депутатів 26.05.1995р. № 38.
Склад власного На початок На кінець
капіталу звітного періоду звітного періоду
(тис. грн.) (тис. грн.)
Статутний капітал 735 735
Нерозподілений прибуток 2 277 44
Вилучений капітал (20) (20)
Усього: 2 992 759
Відомості про акціонерів :
Станом на 31 грудня 2012 року акціонерами ПАТ КВТФ "Кремтекс" є:
Юридичні особи
Найменування, Приватне підприємство "Полтава - агроальянс"
(або прізвище, ім'я
та по-батькові) акціонера

Номіналь-на вартість акцій (грн.) 665570,40
Кількість акцій (шт.) 277321
Частка в статутному капіталі (%) 90,5813

Фізичні особи
Найменування, 231 акціонер
(або прізвище, ім'я
та по-батькові) акціонера

Номіналь-на вартість акцій (грн.) 49548,00
Кількість акцій (шт.) 20645
Частка в статутному капіталі (%) 6,7433

Емітент
Номіналь-на вартість акцій (грн.) 19658,40
Кількість акцій (шт.) 8191
Частка в статутному капіталі (%) 2,6754

Всього
Номіналь-на вартість акцій (грн.) 734 776,80
Кількість акцій (шт.) 306 157
Частка в статутному капіталі (%) 100
Статутний капітал Товариства створено в розмірі 734 776,80 грн. (сімсот тридцять чотири тисячі сімсот сімдесят шість гривень 80 копійок) і розподілено на 306 157 простих іменних акцій номінальною вартістю 2,4 гривень кожна. Акції товариства випущені в документарній формі - свідоцтво про випуск видано Полтавським територіальним управлінням ДКЦПФР № 15/16/1/05 від 22.07.2005 року. Статутний капітал товариства станом на 31.12.2011 року повністю сплачений. Державна частка відсутня. Зміни в статутному капіталі в звітному періоді не відбувалися.
Резервного капіталу на кінець звітного періоду підприємство немає.
Вилучений капітал, у вигляді викуплених товариством у акціонерів та не анульованих і не перепроданих у звітному періоді акцій, станом на 31.12.2012 року складає 20 тис. грн.
Нерозподілений прибуток на початок звітного періоду складав 2 277 тис. грн. За результатами фінансово-господарської діяльності за 2012 рік ПАТ КВТФ "Кремтекс" нерозподілений прибуток зменшився на 2 233 тис. грн. і на кінець року склав 44 тис. грн.
Довгострокові зобов'язання по отриманому кредиту збільшилися з 2 332 тис. грн. до 4 375 тис грн.
Поточні зобов'язання з початку року збільшились на 83 тис. грн. і складають на 31.12.2012 року 997 тис. грн., з них:
Поточна заборгованість за
довгостроковими зобовязаннями 52 тис. грн.
кредиторська заборгованість
за товари, роботи, послуги 29 тис. грн.
розрахунки з бюджетом 93 тис. грн.
зі страхування 257 тис. грн.
з оплати праці 356 тис. грн.
з учасниками 17 тис. грн.
інші поточні зобов'язання 193 тис. грн.
Основні кредитори за товари, роботи, послуги:
ТОВ "Кремінь Брок" 2 тис. грн.
ТОВ "Дніпроеконом ресурси" 2 тис. грн.
АБ "Полтава-банк" 9 тис. грн.
ПраТ "МТС Україна" 2 тис. грн.
МПП "Сапрлегпром Вастема Куріс" 11 тис. грн.
ТОВ "Ексім плюс" 4 тис. грн.

Керівник	(підпис)	Безкоровайний Андрій Анатолійович
Головний бухгалтер	(підпис)	Галайда Людмила Миколаївна