Приватне акцiонерне товариство Кременчуцька виробничо-торговельна фiрма "Кремтекс"

Звіт
про рух грошових коштів за 2012 рік

Форма N 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	6769	8683
Погашення векселів одержаних	015	0	0
Покупців і замовників авансів	020	2	249
Повернення авансів	030	0	0
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	0	0
Бюджету податку на додану вартість	040	0	0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	147	193
Отримання субсидій, дотацій	050	0	0
Цільового фінансування	060	0	0
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	0	0
Інші надходження	080	1035	8246
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	090	(1608)	(2030)
Авансів	095	(0)	(0)
Повернення авансів	100	(4)	(36)
Працівникам	105	(4545)	(4605)
Витрат на відрядження	110	(94)	(137)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(0)	(0)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(19)	(0)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(2058)	(2202)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(828)	(825)
Цільових внесків	140	(0)	(0)
Інші витрачання	145	(824)	(8283)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	-2027	-747
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-2027	-747
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій	180	0	0
необоротних активів	190	0	2
майнових комплексів	200	0	0
Отримані: відсотки	210	0	0
дивіденди	220	0	0
Інші надходження	230	0	0
Придбання:
фінансових інвестицій	240	(0)	(0)
необоротних активів	250	(0)	(0)
майнових комплексів	260	(0)	(0)
Інші платежі	270	(10)	(7)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-10	-5
Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-10	-5
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу	310	0	0
Отримані позики	320	4445	2087
Інші надходження	330	0	0
Погашення позик	340	(2408)	(1322)
Сплачені дивіденди	350	(0)	(0)
Інші платежі	360	(0)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	2037	765
Рух коштів від надзвичайних подій	380	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	2037	765
Чистий рух коштів за звітний період	400	0	13
Залишок коштів на початок року	410	4	7
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	0	-16
Залишок коштів на кінець року	430	4	4

Примітки: Згідно МСБО № 7, рух грошових коштів відображено у трьох розділах за видами діяльності: операційною; фінансовою; інвестиційною.
Операційною діяльністю є основна діяльність підприємства, а також інші операції, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю. Основна діяльність - це операції, пов'язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), які є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу. Рух грошових коштів у результаті операційної діяльності визначається як різниця між сумою надходження та вибуття грошових коштів від операційної діяльності.
В розділі "Рух коштів у результаті операційної діяльності" у статті "Надходження від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)" відображені надходження від реалізації за звітний період на суму 6 769 тис. грн.
Надходження від покупців і замовників авансів складають за рік 2 тис. грн.
У статті "Інші надходження" показуються отримані підприємством грошові кошти, які не включені до попередніх статей, всього за звітний період на суму 1 035 тис. грн.
Витрачання грошових коштів в результаті операційної діяльності відбувалось на оплату:
- товарів (робіт, послуг) - 1 608 тис. грн.;
- повернення авансів - 4 тис. грн.;
- заробітну плату працівникам - 4 545 тис грн.;
- витрат на відрядження - 94 тис. грн;
- зобов'язань з податк на прбуток - 19 тис. грн.;
- відрахувань на соціальні заходи - 2 058 тис. грн.;
- зобов'язань з інших податків і зборів - 828 тис. грн.
У статті "Інші витрачання" показується сума використаних грошових коштів на інші напрями операційної діяльності, що не включена до попередніх статей звіту про рух грошових коштів, зокрема собівартість реалізованої іноземної валюти, всього на суму 824 тис.грн.
Інвестиційною діяльністю вважають придбання та реалізацію тих необоротних активів та фінансових інвестицій, що не належать до еквівалентів грошових коштів.
Надходження грошових коштів в результаті інвестиційної діяльності відбувалось за рахунок іншіх платежів на суму 10 тис. грн.
Витрачання грошових коштів в результаті інвестиційної діяльності відбувалось на інші платежі в сумі 7 тис. грн..
Фінансова діяльність - діяльність, що призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства. Рух грошових коштів цього розділу згідно з пунктом 44 МСБО № 7 визначають, зокрема, за статтею балансу "Власний капітал".
Надходження грошових коштів в результаті фінансової діяльності відбувалось від отримання позики на суму 4 445 тис. грн., а витрачання - на погашення позики в сумі 2 408 тис. грн.
Грошові кошти товариства складають кошти в національній валюті в сумі:
- на 01.01.2012р. - 4 тис. грн.
- на 31.12.2012 р. - 4 тис. грн.

Керівник	(підпис)	Безкоровайний Андрій Анатолійович
Головний бухгалтер	(підпис)	Галайда Людмила Миколаївна